東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,738,445 | -1,621,762 |
| 減価償却費 | 2,451,713 | 2,088,306 |
| 減損損失 | － | 137,129 |
| のれん償却額 | 332,748 | 332,748 |
| 株式報酬費用 | 68,670 | 20,700 |
| 関係会社事業損失 | 786,025 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296,290 | -1,042,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | 9,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979,396 | -178,144 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -311,463 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -82,361 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -247,438 | -139,928 |
| 支払利息 | 378,639 | 500,602 |
| 新株予約権戻入益 | -3,450 | -187,139 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 83,905 | 81,968 |
| 土地売却損益（△は益） | － | 13,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,697 | 7,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,012,709 | -3,690,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,482,532 | 5,459,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,742,513 | 2,932,885 |
| その他 | -64,018 | -1,647,512 |
| 小計 | 5,481,261 | 2,766,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,438 | 139,928 |
| 利息の支払額 | -279,131 | -530,724 |
| 法人税等の支払額 | -2,595,787 | -299,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,781 | 2,075,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -38,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 1,038,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883,067 | -181,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,835 | 382,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,918 | -4,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,900 | -2,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,875 |
| 子会社株式の取得による支出 | -94,790 | － |
| 出資金の払込による支出 | -48,950 | -10 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 59,490 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -28,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,541 | 5,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,257,759 | 1,237,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,809,220 | -8,304,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192,000 | -5,199,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -13,965,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 999,944 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 1,054,731 | － |
| リース債務の返済による支出 | -369,107 | -362,993 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 32 |
| 配当金の支払額 | -2,210,976 | － |
| その他 | -2,007 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,624,871 | -8,867,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299,309 | -5,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921,583 | -5,559,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,665,119 | 17,586,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,586,703 | 12,027,368 |
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