東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,621,762 | 6,564,525 |
| 減価償却費 | 2,088,306 | 1,789,201 |
| 減損損失 | 137,129 | － |
| のれん償却額 | 332,748 | 332,748 |
| 株式報酬費用 | 20,700 | 3,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,042,025 | 40,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,450 | -25,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178,144 | -592,489 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -311,463 | -77,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,928 | -54,881 |
| 支払利息 | 500,602 | 543,682 |
| 新株予約権戻入益 | -187,139 | -62 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81,968 | 20,507 |
| 土地売却損益（△は益） | 13,730 | -872,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,672 | 363,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,690,264 | -3,819,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,459,343 | -1,438,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,932,885 | 3,457,363 |
| その他 | -1,647,512 | 1,851,955 |
| 小計 | 2,766,298 | 8,010,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,928 | 54,881 |
| 利息の支払額 | -530,724 | -562,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -299,558 | 67,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,943 | 7,569,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -38,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,038,000 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,369 | -174,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382,471 | 986,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,672 | -98,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,402 | -2,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,875 | 390,028 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,950 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -8,293 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,970 | -51,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,735 | 3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,658 | 1,029,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,304,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,199,500 | -3,888,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 999,944 | － |
| リース債務の返済による支出 | -362,993 | -304,746 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 8 |
| 配当金の支払額 | － | -206,069 |
| その他 | -512 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,867,029 | -4,399,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,907 | -145,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,559,334 | 4,054,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,586,703 | 12,027,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 113,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,027,368 | 16,194,951 |
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