東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,564,525 | 9,544,396 |
| 減価償却費 | 1,789,201 | 1,985,718 |
| のれん償却額 | 332,748 | 332,748 |
| 株式報酬費用 | 3,569 | 59,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,522 | -779,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,786 | 12,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592,489 | 48,842 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -77,032 | -12,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,881 | -77,728 |
| 支払利息 | 543,682 | 357,647 |
| 新株予約権戻入益 | -62 | -554 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,507 | 133,624 |
| リース解約損 | － | 370,999 |
| 土地売却損益（△は益） | -872,680 | 3,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,229 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363,267 | 42,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,819,962 | -1,471,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438,991 | 625,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,457,363 | -1,837,507 |
| その他 | 1,851,955 | 469,310 |
| 小計 | 8,010,229 | 9,808,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,881 | 77,728 |
| 利息の支払額 | -562,519 | -370,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 67,000 | -601,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,569,592 | 8,914,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -40,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 40,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,902 | -3,124,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986,821 | 16,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,224 | -82,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,441 | -2,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390,028 | 1,030 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,950 | -7,692 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -8,293 | -52,309 |
| 貸付けによる支出 | -51,950 | -54,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,323 | 6,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,410 | -3,298,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,888,000 | -3,484,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -304,746 | -307,359 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 4 |
| 配当金の支払額 | -206,069 | -535,862 |
| その他 | -526 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,399,333 | -5,327,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,595 | -79,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,054,073 | 209,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,027,368 | 16,194,951 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,509 | 48,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,194,951 | 16,452,711 |
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