東京精密（7729）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,544,396 | 5,807,995 |
| 減価償却費 | 1,985,718 | 1,873,302 |
| のれん償却額 | 332,748 | 396,068 |
| 株式報酬費用 | 59,463 | 60,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -779,378 | -159,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,567 | 12,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,842 | -115,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,728 | -65,105 |
| 支払利息 | 357,647 | 97,642 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 2,092,703 |
| 新株予約権戻入益 | -554 | -41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 133,624 | 13,621 |
| リース解約損 | 370,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,710 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,471,282 | 4,246,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 625,933 | -1,092,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,837,507 | -858,002 |
| その他 | 503,130 | -1,131,950 |
| 小計 | 9,808,621 | 11,170,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,728 | 65,105 |
| 利息の支払額 | -370,753 | -118,724 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -2,092,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -601,051 | -686,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,914,544 | 8,337,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,520 | -114,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,520 | 121,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,124,458 | -1,922,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,961 | 6,175 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,073 | -104,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -8,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,030 | 83,692 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,692 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -52,309 | -105,071 |
| 貸付けによる支出 | -54,080 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,978 | 24,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,298,371 | -3,019,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,484,000 | -3,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -307,359 | -463,625 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 1,220 |
| 配当金の支払額 | -535,862 | -659,549 |
| その他 | -200 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,327,417 | -4,322,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,484 | 364,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,270 | 1,360,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,194,951 | 16,452,711 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,488 | 334,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,452,711 | 18,147,589 |
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