有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,807 | 9,090 |
| 減価償却額 | 1,873 | 1,830 |
| のれん償却額 | 396 | 427 |
| 株式報酬費用 | 60 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額 | -159 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 12 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額 | -115 | -107 |
| 受取利息及び配当金 | -65 | -75 |
| 支払利息 | 97 | 42 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 2,092 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 14 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13 | -72 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額 | 4,246 | -4,182 |
| たな卸資産の増減額 | -1,092 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額 | -858 | -691 |
| その他 | -1,126 | -245 |
| 小計 | 11,170 | 7,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
| 利息の支払額 | -118 | -61 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -2,092 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -686 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,337 | 6,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -114 | -38 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 121 | 117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -1,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 702 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -105 | － |
| その他 | 24 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,019 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -36 |
| 配当金の支払額 | -659 | -742 |
| その他 | 0 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,322 | -3,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360 | 2,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,147 | 20,411 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | 157 |