利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,832百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益 12,083百万円、棚卸資産の増加9,294百万円、法人税等の支払額5,642百万円、仕入債務の減少4,397百万円、売上債権の減少3,891百万円、減価償却費2,100百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,498百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6,065百万円、無形固定資産の取得による支出697百万円等によるものです。

2024/02/06 13:22