営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動がプラスとなり、その結果、資金は前連結会計年度と比べ768百万円増加の8,517百万円の資金残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金は、1,742百万円の増加(前連結会計年度は2,467百万円の増加)となりました。

2016/06/30 9:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は8,517百万円となっており、前連結会計年度と比較して768百万円増加しております。これは主として税金等調整前当期純利益の増加と営業活動によるキャッシュ・フローにおける仕入債務の増加によるものであります。

2016/06/30 9:57