受取手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)為替予約については、すべて振り当て処理によっており、ヘッジ対象とされている受取手形等と一体として処理されているため、受取手形及び売掛金に含めて記載しております。
当連結会計年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

2016/06/30 9:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、一部外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年未満であります。

2016/06/30 9:57

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
流動資産受取手形売掛金	659百万円1,586	677百万円2,053

2016/06/30 9:57

#4 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
受取手形及び売掛金	271百万円	355百万円
投資有価証券	1,011	990

2016/06/30 9:57