営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産で333百万円の減少要因があったものの税金等調整前中間純利益の785百万円に加え非資金項目である減価償却費で156百万円の増加要因があったことから、858百万円の収入となりました。前中間連結会計期間と比べて収入が439百万円増加しております。

2016/12/28 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は8,546百万円となっており、前連結会計年度末と比較して29百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産で333百万円の減少要因があったものの税金等調整前中間純利益の785百万円に加え非資金項目である減価償却費で156百万円の増加要因があったことから、858百万円の収入となりました。前中間連結会計期間と比べて収入が439百万円増加しております。

2016/12/28 9:28