三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 56 | 40 |
| 減価償却費 | 1,073 | 930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | 49 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9 | 44 |
| その他 | 155 | 495 |
| 小計 | 1,113 | 1,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | 1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -1,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -106 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,477 | 10,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,557 | 11,268 |
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