キャッシュ・フローの状況
2025年9月9日 15:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 82億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -146億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 153億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 4,064 | -3,437 | 4,107 | 627 | -3,552 | 16,346 | 通期 | 5,029 | -7,197 | 3,567 | -2,168 | -7,816 | 13,528 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 2,838 | -4,790 | 6,982 | -1,952 | -4,783 | 18,158 | 通期 | 4,899 | -10,332 | 6,208 | -5,433 | -10,283 | 13,988 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 3,519 | -5,756 | 6,806 | -2,237 | -5,647 | 18,533 | 通期 | 7,238 | -16,016 | 14,298 | -8,778 | -15,929 | 19,372 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 3,332 | -3,583 | 5,222 | -251 | -3,576 | 24,357 | 通期 | 6,453 | -10,426 | 3,660 | -3,973 | -10,510 | 19,111 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 3,626 | -8,229 | 2,889 | -4,603 | -7,916 | 17,234 | 通期 | 8,957 | -12,505 | 1,705 | -3,548 | -11,925 | 17,373 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 6,640 | -10,165 | 8,920 | -3,525 | -10,149 | 23,084 | 通期 | 18,129 | -17,743 | 12,469 | 386 | -19,529 | 31,140 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 8,390 | -5,977 | -1,739 | 2,413 | -8,116 | 33,372 | 通期 | 22,082 | -19,593 | -665 | 2,489 | -21,045 | 33,883 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 16,527 | -12,004 | 4,163 | 4,523 | -12,058 | 43,780 | 通期 | 31,676 | -36,394 | 8,833 | -4,718 | -37,562 | 39,192 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 13,207 | -14,708 | 6,804 | -1,501 | -14,797 | 46,372 | 通期 | 24,368 | -26,512 | 11,073 | -2,144 | -24,856 | 49,604 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 15,361 | -14,634 | 8,277 | 727 | -14,634 | 56,161 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（連）
- -21億6800万
- 2018年1月（連） -150.6%
- -54億3300万
- 2019年1月（連） -61.57%
- -87億7800万
- 2020年1月（連）
- -39億7300万
- 2021年1月（連）
- -35億4800万
- 2022年1月（連） プラ転
- 3億8600万
- 2023年1月（連） +544.82%
- 24億8900万
- 2024年1月（連） マイ転
- -47億1800万
- 2025年1月（連）
- -21億4400万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 7.7%
- 2018年1月（連）
- 6.22%
- 2019年1月（連）
- 8.83%
- 2020年1月（連）
- 7.42%
- 2021年1月（連）
- 9.2%
- 2022年1月（連）
- 13%
- 2023年1月（連）
- 12.65%
- 2024年1月（連）
- 16.17%
- 2025年1月（連）
- 11.34%
