キャッシュ・フローの状況
2023年3月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -195億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 220億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 3,498 | -2,521 | -1,044 | 977 | -2,055 | 12,515 | 通期 | 6,508 | -3,815 | -1,881 | 2,693 | -3,610 | 13,741 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 2,687 | -2,789 | -1,045 | -102 | -3,307 | 12,643 | 通期 | 6,542 | -5,625 | -1,341 | 917 | -6,180 | 13,791 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 3,341 | -3,010 | -771 | 331 | -3,009 | 13,503 | 通期 | 6,047 | -5,177 | -1,974 | 870 | -5,161 | 12,543 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 4,064 | -3,437 | 4,107 | 627 | -3,552 | 16,346 | 通期 | 5,029 | -7,197 | 3,567 | -2,168 | -7,816 | 13,528 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 2,838 | -4,790 | 6,982 | -1,952 | -4,783 | 18,158 | 通期 | 4,899 | -10,332 | 6,208 | -5,433 | -10,283 | 13,988 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 3,519 | -5,756 | 6,806 | -2,237 | -5,647 | 18,533 | 通期 | 7,238 | -16,016 | 14,298 | -8,778 | -15,929 | 19,372 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 3,332 | -3,583 | 5,222 | -251 | -3,576 | 24,357 | 通期 | 6,453 | -10,426 | 3,660 | -3,973 | -10,510 | 19,111 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 3,626 | -8,229 | 2,889 | -4,603 | -7,916 | 17,234 | 通期 | 8,957 | -12,505 | 1,705 | -3,548 | -11,925 | 17,373 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 6,640 | -10,165 | 8,920 | -3,525 | -10,149 | 23,084 | 通期 | 18,129 | -17,743 | 12,469 | 386 | -19,529 | 31,140 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 8,390 | -5,977 | -1,739 | 2,413 | -8,116 | 33,372 | 通期 | 22,082 | -19,593 | -665 | 2,489 | -21,977 | 33,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年1月（連）
- 26億9300万
- 2015年1月（連） -65.95%
- 9億1700万
- 2016年1月（連） -5.13%
- 8億7000万
- 2017年1月（連） マイ転
- -21億6800万
- 2018年1月（連） -150.6%
- -54億3300万
- 2019年1月（連） -61.57%
- -87億7800万
- 2020年1月（連）
- -39億7300万
- 2021年1月（連）
- -35億4800万
- 2022年1月（連） プラ転
- 3億8600万
- 2023年1月（連） +544.82%
- 24億8900万
営業CFマージン
- 2014年1月（連）
- 10.73%
- 2015年1月（連）
- 9.99%
- 2016年1月（連）
- 9.43%
- 2017年1月（連）
- 7.7%
- 2018年1月（連）
- 6.22%
- 2019年1月（連）
- 8.83%
- 2020年1月（連）
- 7.42%
- 2021年1月（連）
- 9.2%
- 2022年1月（連）
- 13%
- 2023年1月（連）
- 12.65%