有価証券報告書-第87期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7 | 3,502 |
減価償却費 | 7,155 | 7,578 |
減損損失 | 700 | 414 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 80 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -62 | 144 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 29 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -47 | - |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -86 |
支払利息 | 89 | 100 |
為替差損益(△は益) | -34 | -142 |
固定資産除売却損益(△は益) | 79 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,741 | -3,360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125 | -1,304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 743 | 1,854 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 582 | -324 |
固定資産圧縮損 | 31 | 142 |
補助金収入 | -569 | -152 |
その他 | -171 | 629 |
小計 | 6,498 | 9,178 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 88 |
利息の支払額 | -89 | -78 |
法人税等の支払額 | -322 | -482 |
法人税等の還付額 | 70 | - |
補助金の受取額 | 169 | 252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,453 | 8,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -9 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,901 | -12,330 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -174 |
貸付けによる支出 | -8 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
その他 | -314 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,426 | -12,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,679 | -2,002 |
自己株式の取得による支出 | -1,476 | -3 |
配当金の支払額 | -149 | -255 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -23 |
その他 | -10 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | 1,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -261 | -1,738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,111 | 17,373 |