三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7 | 3,502 |
| 減価償却費 | 7,155 | 7,578 |
| 減損損失 | 700 | 414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -62 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -86 |
| 支払利息 | 89 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,741 | -3,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 743 | 1,854 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 582 | -324 |
| 固定資産圧縮損 | 31 | 142 |
| 補助金収入 | -569 | -152 |
| その他 | -171 | 629 |
| 小計 | 6,498 | 9,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 88 |
| 利息の支払額 | -89 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -482 |
| 法人税等の還付額 | 70 | － |
| 補助金の受取額 | 169 | 252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,453 | 8,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,901 | -12,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -174 |
| 貸付けによる支出 | -8 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -314 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,426 | -12,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,679 | -2,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,476 | -3 |
| 配当金の支払額 | -149 | -255 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -23 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,111 | 17,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
