有価証券報告書-第88期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,502 | 15,428 |
| 減価償却費 | 7,578 | 8,603 |
| 減損損失 | 414 | 385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 4 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 144 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -85 |
| 支払利息 | 100 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | -657 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,360 | -6,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -2,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,854 | 5,202 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -324 | 122 |
| 固定資産圧縮損 | 142 | 45 |
| 補助金収入 | -152 | -186 |
| その他 | 629 | -318 |
| 小計 | 9,178 | 18,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 85 |
| 利息の支払額 | -78 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -1,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 75 |
| 補助金の受取額 | 252 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,957 | 18,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,330 | -17,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -535 |
| 貸付けによる支出 | -8 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | 0 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,505 | -17,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002 | -2,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -10 |
| 配当金の支払額 | -255 | -986 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -32 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 12,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738 | 13,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,373 | 31,140 |