有価証券報告書-第86期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 915 | -7 |
| 減価償却費 | 6,156 | 7,155 |
| 減損損失 | 144 | 700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 61 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -124 |
| 支払利息 | 56 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,506 | -1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501 | 743 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -448 | 582 |
| 補助金収入 | -212 | -569 |
| その他 | -436 | -140 |
| 小計 | 7,432 | 6,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 126 |
| 利息の支払額 | -40 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -322 |
| 法人税等の還付額 | － | 70 |
| 補助金の受取額 | 212 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,238 | 6,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,797 | -9,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -222 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | -77 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,016 | -10,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583 | -1,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,071 | -1,476 |
| 配当金の支払額 | -535 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,298 | 3,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,384 | -261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,372 | 19,111 |