三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,866 | 915 |
| 減価償却費 | 5,341 | 6,156 |
| 減損損失 | 17 | 144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -59 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 18 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -116 |
| 支払利息 | 23 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 157 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,024 | 1,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | 501 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4 | -448 |
| その他 | 355 | -436 |
| 小計 | 5,217 | 7,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 116 |
| 利息の支払額 | -22 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | 7,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,123 | -15,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -132 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -53 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,332 | -16,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856 | -1,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -423 | -535 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,208 | 14,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460 | 5,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,988 | 19,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
