有価証券報告書-第84期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,188 | 1,866 |
減価償却費 | 4,685 | 5,341 |
減損損失 | 159 | 17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -129 | 18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 19 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -436 | -137 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -84 |
支払利息 | 8 | 23 |
為替差損益(△は益) | 404 | -49 |
固定資産除売却損益(△は益) | 36 | 157 |
災害損失 | 361 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,110 | -2,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -654 | -835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 668 | 542 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -297 | 4 |
その他 | -181 | 355 |
小計 | 5,652 | 5,217 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 81 |
利息の支払額 | -7 | -22 |
法人税等の支払額 | -334 | -376 |
災害損失の支払額 | -359 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,029 | 4,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -24 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,666 | -10,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 544 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -160 |
貸付けによる支出 | -4 | |
貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
その他 | 93 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,197 | -10,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150 | -856 |
自己株式の取得による支出 | -841 | -502 |
配当金の支払額 | -434 | -423 |
その他 | -6 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567 | 6,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 984 | 460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,528 | 13,988 |