三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,188 | 1,866 |
| 減価償却費 | 4,685 | 5,341 |
| 減損損失 | 159 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -129 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -436 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -84 |
| 支払利息 | 8 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 404 | -49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 157 |
| 災害損失 | 361 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,110 | -2,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | 542 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -297 | 4 |
| その他 | -181 | 355 |
| 小計 | 5,652 | 5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 81 |
| 利息の支払額 | -7 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -376 |
| 災害損失の支払額 | -359 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,029 | 4,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -24 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,666 | -10,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 544 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -160 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| その他 | 93 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,197 | -10,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -856 |
| 自己株式の取得による支出 | -841 | -502 |
| 配当金の支払額 | -434 | -423 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567 | 6,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | 460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,528 | 13,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
