有価証券報告書-第83期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,338 | 2,188 |
減価償却費 | 4,614 | 4,685 |
減損損失 | 166 | 159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 8 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -122 | -129 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | 19 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | -436 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -79 |
支払利息 | 1 | 8 |
為替差損益(△は益) | -166 | 404 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 36 |
災害損失 | - | 361 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5 | -1,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 199 | -654 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -246 | 668 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -51 | -297 |
その他 | -162 | -181 |
小計 | 6,467 | 5,652 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 79 |
利息の支払額 | -1 | -7 |
法人税等の支払額 | -517 | -334 |
災害損失の支払額 | - | -359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,047 | 5,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 3 | -24 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -7,666 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 544 |
無形固定資産の取得による支出 | -149 | -150 |
貸付けによる支出 | -6 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
その他 | -34 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | -7,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -150 |
自己株式の取得による支出 | -1,263 | -841 |
配当金の支払額 | -704 | -434 |
その他 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 3,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,248 | 984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,543 | 13,528 |