三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,338 | 2,188 |
| 減価償却費 | 4,614 | 4,685 |
| 減損損失 | 166 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 8 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -122 | -129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 19 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -79 |
| 支払利息 | 1 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | 404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 36 |
| 災害損失 | － | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -1,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | -654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246 | 668 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51 | -297 |
| その他 | -162 | -181 |
| 小計 | 6,467 | 5,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 79 |
| 利息の支払額 | -1 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -334 |
| 災害損失の支払額 | － | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,047 | 5,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -7,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| その他 | -34 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | -7,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,263 | -841 |
| 配当金の支払額 | -704 | -434 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 3,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | 984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,543 | 13,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
