三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,803 | 2,338 |
| 減価償却費 | 4,284 | 4,614 |
| 減損損失 | 366 | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -826 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 790 | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -98 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | 40 |
| 事業整理損 | 723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,617 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -748 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | -246 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -77 | -51 |
| その他 | 867 | -175 |
| 小計 | 6,958 | 6,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 98 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,542 | 6,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 526 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,091 | -5,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -149 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| その他 | -17 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,625 | -5,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,263 | |
| 配当金の支払額 | -707 | -704 |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -1,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,791 | 12,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
