有価証券報告書-第82期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,803 | 2,338 |
減価償却費 | 4,284 | 4,614 |
減損損失 | 366 | 166 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -31 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -826 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 790 | -122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -98 |
支払利息 | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | 46 | -166 |
固定資産除売却損益(△は益) | 152 | 40 |
事業整理損 | 723 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,617 | 5 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -748 | 199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 274 | -246 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -77 | -51 |
その他 | 867 | -175 |
小計 | 6,958 | 6,467 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 98 |
利息の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の支払額 | -523 | -517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,542 | 6,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 526 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,091 | -5,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -149 |
貸付けによる支出 | -5 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
その他 | -17 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,625 | -5,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -625 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,263 | |
配当金の支払額 | -707 | -704 |
その他 | -8 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -1,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | -143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50 | -1,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,791 | 12,543 |