三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,145 | 2,803 |
| 減価償却費 | 4,391 | 4,284 |
| 減損損失 | 175 | 366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -110 |
| 支払利息 | 9 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -387 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 152 |
| 事業整理損 | － | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019 | -1,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 274 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -130 | -77 |
| その他 | 561 | 867 |
| 小計 | 6,694 | 6,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 110 |
| 利息の支払額 | -11 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,508 | 6,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -217 | 526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -6,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -89 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 15 |
| その他 | 3 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815 | -5,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -624 | -707 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628 | 50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,741 | 13,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
