有価証券報告書-第80期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,590 | 3,145 |
| 減価償却費 | 4,149 | 4,391 |
| 減損損失 | 429 | 175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -135 |
| 支払利息 | 21 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -355 | -387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 51 |
| 受取保険金 | -875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | -1,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 194 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46 | -130 |
| その他 | -264 | 561 |
| 小計 | 5,656 | 6,694 |
| 保険金の受取額 | 678 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 135 |
| 利息の支払額 | -37 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,135 | 6,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 14 | -217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,592 | -3,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -93 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| その他 | 9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | -3,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -463 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -624 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 902 | 816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,813 | 1,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,112 | 13,741 |