三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,287 | 2,590 |
| 減価償却費 | 4,412 | 4,149 |
| 減損損失 | 742 | 429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -99 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -355 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112 | 79 |
| 受取保険金 | － | -875 |
| 災害損失 | 630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | 39 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 64 | 46 |
| その他 | -58 | -264 |
| 小計 | 4,779 | 5,656 |
| 保険金の受取額 | － | 678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 100 |
| 利息の支払額 | -19 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -262 |
| 災害損失の支払額 | -258 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,474 | 6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -3,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 122 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| その他 | -29 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -3,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -463 |
| 配当金の支払額 | -106 | － |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -1,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | 902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,241 | 10,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,298 | 12,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
