有価証券報告書-第78期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,552 | -1,287 |
| 減価償却費 | 4,776 | 4,412 |
| 減損損失 | 3,139 | 742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -92 |
| 支払利息 | 38 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,362 | 112 |
| 災害損失 | － | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | -117 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14 | 64 |
| その他 | -23 | -58 |
| 小計 | 3,122 | 4,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 91 |
| 利息の支払額 | -37 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -118 |
| 災害損失の支払額 | － | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076 | 4,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -76 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,698 | -3,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -78 |
| 土地使用権の売却による収入 | 1,456 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 16 |
| その他 | -38 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,122 | -3,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -106 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764 | -942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,477 | 11,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,241 | 10,298 |