三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,032 | -2,552 |
| 減価償却費 | 5,129 | 4,776 |
| 減損損失 | － | 3,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,427 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -73 |
| 支払利息 | 10 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 176 | -1,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,458 | -325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,368 | 247 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 86 | -14 |
| その他 | -118 | -23 |
| 小計 | -589 | 3,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 72 |
| 利息の支払額 | -4 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -708 | 3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 32 | -76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,061 | -4,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -113 |
| 土地使用権の売却による収入 | － | 1,456 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| その他 | 5 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,390 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,493 | 874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,995 | 10,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,477 | 11,241 |
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