三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,536 | -4,032 |
| 減価償却費 | 5,661 | 5,129 |
| 減損損失 | 356 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -76 |
| 支払利息 | 0 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,615 | -1,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 730 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,985 | 1,368 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18 | 86 |
| その他 | 536 | -118 |
| 小計 | 6,627 | -589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 79 |
| 利息の支払額 | 0 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -963 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,871 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,423 | -3,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -376 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | 109 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,963 | -3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -1 |
| 配当金の支払額 | -514 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970 | 3,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -805 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,868 | -517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,864 | 10,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,995 | 10,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
