四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863 | 1,209 |
| 減価償却費 | 2,240 | 2,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -24 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -16 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 3 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 182 | -32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 48 |
| 災害損失 | 357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -1,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469 | 926 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6 | 418 |
| その他 | 360 | 386 |
| 小計 | 4,507 | 2,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 41 |
| 利息の支払額 | -2 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -190 |
| 災害損失の支払額 | -342 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,064 | 2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -362 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,503 | -4,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -118 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | -66 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,437 | -4,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -500 |
| 配当金の支払額 | -239 | -193 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,107 | 6,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,802 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,346 | 18,158 |