四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,569 | 863 |
減価償却費 | 2,176 | 2,240 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | -16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -42 |
支払利息 | 0 | 3 |
為替差損益(△は益) | -18 | 182 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 8 |
災害損失 | - | 357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -504 | -37 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 218 | 142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -122 | 469 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 29 | -6 |
その他 | 410 | 360 |
小計 | 3,593 | 4,507 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 42 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額 | -306 | -140 |
災害損失の支払額 | - | -342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341 | 4,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2 | -362 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -3,503 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 539 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -49 |
貸付けによる支出 | -3 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
その他 | -15 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | -3,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | -352 | -600 |
配当金の支払額 | -416 | -239 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | 4,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -287 | 3,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,503 | 16,346 |