三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431 | 1,569 |
| 減価償却費 | 2,025 | 2,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -54 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,190 | -504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 581 | -122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6 | 29 |
| その他 | 759 | 410 |
| 小計 | 2,973 | 3,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 53 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -341 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | 3,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 505 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -59 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -3,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | |
| 配当金の支払額 | -416 | -416 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,098 | -287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,643 | 13,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
