四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,831 | 1,431 |
| 減価償却費 | 1,978 | 2,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -58 |
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -322 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105 | -1,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 581 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66 | -6 |
| その他 | 1,040 | 759 |
| 小計 | 3,590 | 2,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498 | 2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -481 | 505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,022 | -3,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | 11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,521 | -2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -416 | -416 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,515 | 12,643 |