三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 947 | 1,831 |
| 減価償却費 | 1,867 | 1,978 |
| 減損損失 | 387 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -66 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972 | -1,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | 316 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | -66 |
| その他 | 401 | 1,040 |
| 小計 | 2,779 | 3,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 62 |
| 利息の支払額 | -26 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,638 | 3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -2,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -33 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -8 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -2,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -416 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183 | 402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,298 | 10,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,482 | 12,515 |
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