四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 947 | 1,831 |
減価償却費 | 1,867 | 1,978 |
減損損失 | 387 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | -43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -66 |
支払利息 | 12 | 6 |
為替差損益(△は益) | -14 | -322 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -972 | -1,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -370 | 21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 561 | 316 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | -66 |
その他 | 401 | 1,040 |
小計 | 2,779 | 3,590 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 62 |
利息の支払額 | -26 | -7 |
法人税等の支払額 | -172 | -147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,638 | 3,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -4 | -481 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -2,022 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -33 |
貸付けによる支出 | -4 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
その他 | -8 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -2,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -625 | -625 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | - | -416 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -1,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183 | 402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,298 | 10,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,482 | 12,515 |