三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -100 | 947 |
| 減価償却費 | 2,043 | 1,867 |
| 減損損失 | － | 387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -55 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | 561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51 | 43 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37 | 32 |
| その他 | 378 | 358 |
| 小計 | 1,768 | 2,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 57 |
| 利息の支払額 | -17 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681 | 2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -1,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -31 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | -12 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,976 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -106 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,143 | 183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,241 | 10,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,098 | 10,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
