四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209 | 1,152 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -43 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -63 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -56 |
| 支払利息 | 10 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,871 | -141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926 | 804 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 418 | 214 |
| その他 | 386 | -46 |
| 小計 | 2,998 | 3,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 55 |
| 利息の支払額 | -9 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,838 | 3,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -5,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -54 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -2 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | -5,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -745 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -557 |
| 配当金の支払額 | -193 | -383 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,982 | 6,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,630 | 4,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,988 | 18,533 |