四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152 | 12 |
| 減価償却費 | 2,893 | 3,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -67 |
| 支払利息 | 23 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -996 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804 | 468 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 214 | 863 |
| その他 | -46 | -86 |
| 小計 | 3,760 | 3,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
| 利息の支払額 | -18 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | 3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,593 | -3,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -64 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -100 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,756 | -3,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | -557 | -857 |
| 配当金の支払額 | -383 | -75 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,806 | 5,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,544 | 4,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,372 | 24,357 |