四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12 | 786 |
| 減価償却費 | 3,410 | 3,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -38 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -53 |
| 支払利息 | 43 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986 | -1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468 | 1,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 863 | -265 |
| その他 | -86 | -40 |
| 小計 | 3,423 | 3,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
| 利息の支払額 | -41 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,332 | 3,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10 | -306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,512 | -7,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,583 | -8,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839 | -947 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -857 | |
| 配当金の支払額 | -75 | -146 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,222 | 2,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,984 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,111 | 17,234 |