6966 三井ハイテック

6966
2024/03/27
時価
3377億円
PER 予
22.34倍
2010年以降
赤字-270.85倍
(2010-2024年)
PBR
3.24倍
2010年以降
0.32-7.16倍
(2010-2024年)
配当 予
0.98%
ROE 予
14.49%
ROA 予
7.15%
資料
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四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)

【提出】
2021年9月10日 15:39
【資料】
四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年2月1日
至 2020年7月31日
自 2021年2月1日
至 2021年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益7866,216
減価償却費3,4533,944
役員賞与引当金の増減額(△は減少)76
退職給付に係る資産又は負債の増減額-44-49
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)0-44
受取利息及び受取配当金-53-40
支払利息4855
為替差損益(△は益)57-60
固定資産除売却損益(△は益)1799
売上債権の増減額(△は増加)-1,121-4,210
たな卸資産の増減額(△は増加)-317-1,286
仕入債務の増減額(△は減少)1,3342,469
未払又は未収消費税等の増減額-265324
その他-40-221
小計3,8647,204
利息及び配当金の受取額5541
利息の支払額-33-69
法人税等の支払額-260-583
法人税等の還付額48
営業活動によるキャッシュ・フロー3,6266,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-306-25
有形固定資産の取得による支出-7,878-9,869
有形固定資産の売却による収入46
無形固定資産の取得による支出-38-280
貸付けによる支出-6
貸付金の回収による収入32
その他-71
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,229-10,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入4,00011,000
長期借入金の返済による支出-947-1,401
リース債務の返済による支出-11-11
自己株式の取得による支出-3
配当金の支払額-146-657
その他-5-4
財務活動によるキャッシュ・フロー2,8898,920
現金及び現金同等物に係る換算差額-163315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,8775,711
現金及び現金同等物の四半期末残高17,23423,084