三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786 | 6,216 |
| 減価償却費 | 3,453 | 3,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -44 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -40 |
| 支払利息 | 48 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,121 | -4,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,334 | 2,469 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -265 | 324 |
| その他 | -40 | -221 |
| 小計 | 3,864 | 7,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 41 |
| 利息の支払額 | -33 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -583 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 6,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -306 | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,878 | -9,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -280 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,229 | -10,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -1,401 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -146 | -657 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | 8,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,877 | 5,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,234 | 23,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
