四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,216 | 15,356 |
| 減価償却費 | 3,944 | 4,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -39 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -49 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -180 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -59 |
| 支払利息 | 55 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -1,341 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | -1,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,210 | -3,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,286 | -2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,469 | 255 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 324 | 437 |
| その他 | -221 | -101 |
| 小計 | 7,204 | 11,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 57 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -3,222 |
| 法人税等の還付額 | 48 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,640 | 8,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25 | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,869 | -8,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -102 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,165 | -5,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | -5,699 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -657 | -2,010 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,920 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | 1,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,711 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,084 | 33,372 |