三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,356 | 10,792 |
| 減価償却費 | 4,441 | 5,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 40 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -88 | -124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -221 |
| 支払利息 | 65 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -1,341 | -1,731 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,195 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,179 | -2,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,805 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 4,325 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 437 | 481 |
| その他 | -101 | 2,976 |
| 小計 | 11,616 | 20,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 218 |
| 利息の支払額 | -61 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -3,222 | -3,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,390 | 16,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -72 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,014 | -11,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,227 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -302 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -15 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,977 | -12,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,699 | -6,191 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,010 | -1,610 |
| その他 | -3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,739 | 4,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,558 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,231 | 9,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,883 | 43,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
