三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,792 | 9,607 |
| 減価償却費 | 5,228 | 6,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 23 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -124 | -63 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -491 |
| 支払利息 | 81 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -1,731 | -1,114 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 154 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,326 | -603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 631 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,325 | 260 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 481 | 1,069 |
| その他 | 2,976 | 751 |
| 小計 | 20,313 | 15,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 491 |
| 利息の支払額 | -77 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -3,926 | -3,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,527 | 13,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,756 | -14,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -281 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,004 | -14,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,191 | -7,391 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,610 | -1,757 |
| その他 | -9 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,163 | 6,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,210 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,897 | 7,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,780 | 46,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
