三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月9日 15:46
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,607 | 6,317 |
| 減価償却費 | 6,960 | 6,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -63 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -362 |
| 支払利息 | 135 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -1,114 | 1,161 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | 2,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -701 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,069 | -224 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -297 |
| その他 | 751 | 774 |
| 小計 | 15,827 | 16,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 362 |
| 利息の支払額 | -102 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | -1,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,207 | 15,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,516 | -14,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -587 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,708 | -14,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,391 | -6,501 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -1,757 | -2,196 |
| その他 | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,804 | 8,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,876 | -2,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,179 | 6,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,372 | 56,161 |
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