- 6966
- 2026/09/09
- 時価
- 1774億円
- PER 予
- 11.33倍
- 2010年以降
- 赤字-271.19倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.32倍
- 2010年以降
- 0.32-7.16倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.11%
- ROE 予
- 11.64%
- ROA 予
- 5.42%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月9日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(2026/02/01-2027/01/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,317 | 13,426 |
| 減価償却費 | 6,738 | 7,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 55 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 1 | -87 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 56 |
| 欧州事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -379 |
| 支払利息 | 215 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | 1,161 | -1,765 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 154 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 175 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,474 | -6,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -3,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,495 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -224 | -1,262 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -297 | － |
| その他 | 774 | -257 |
| 小計 | 16,986 | 12,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 378 |
| 利息の支払額 | -199 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -1,787 | -2,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,361 | 10,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,047 | -16,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -1,265 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -21 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,634 | -17,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,501 | -12,322 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,196 | -2,196 |
| その他 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,277 | 5,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,448 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,556 | 462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,161 | 53,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
