三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,252 | 21,792 |
| 減価償却費 | 9,531 | 11,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -214 | -237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -552 |
| 支払利息 | 133 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | -261 | -2,880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,053 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107 | -1,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,651 | 1,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,368 | 3,996 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8 | -803 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | 511 |
| 補助金収入 | -380 | -571 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 269 | － |
| その他 | -1,106 | 3,206 |
| 小計 | 26,683 | 36,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 545 |
| 利息の支払額 | -120 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -5,151 | -5,909 |
| 補助金の受取額 | 480 | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,082 | 31,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,431 | -35,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,219 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -742 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 24 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,593 | -36,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,330 | -12,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,779 | -2,489 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -43 |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | 8,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 919 | 1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,742 | 5,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,883 | 39,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
