三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,792 | 17,176 |
| 減価償却費 | 11,572 | 14,518 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -237 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -903 |
| 支払利息 | 172 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -2,880 | -585 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 498 | 493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | -2,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,320 | -2,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,996 | 1,735 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -803 | 562 |
| 固定資産圧縮損 | 511 | 605 |
| 補助金収入 | -571 | -837 |
| その他 | 3,206 | -162 |
| 小計 | 36,553 | 28,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 901 |
| 利息の支払額 | -184 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -5,909 | -5,676 |
| 補助金の受取額 | 671 | 837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,676 | 24,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,715 | -25,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -528 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 1 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,394 | -26,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,614 | -12,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,489 | -2,782 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -48 |
| その他 | -9 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,833 | 11,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,193 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,308 | 10,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,192 | 49,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
