三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,176 | 7,212 |
| 減価償却費 | 14,518 | 13,380 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -20 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 75 |
| 欧州事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -730 |
| 支払利息 | 297 | 507 |
| 為替差損益（△は益） | -585 | -1,492 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 493 | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,094 | 3,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,158 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,735 | -506 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 562 | 160 |
| 固定資産圧縮損 | 605 | 415 |
| 補助金収入 | -837 | -483 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -297 |
| 減損損失 | － | 3,951 |
| その他 | -162 | -1,441 |
| 小計 | 28,586 | 27,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 722 |
| 利息の支払額 | -281 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -5,676 | -3,918 |
| 補助金の受取額 | 837 | 483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,368 | 24,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,829 | -27,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,167 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -51 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,512 | -28,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,070 | -12,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -2,782 | -3,294 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -50 |
| その他 | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,073 | 7,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,412 | 3,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,604 | 52,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
