キャッシュ・フローの状況
2024年9月10日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 68億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -147億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 5,871 | -5,963 | -970 | -92 | -6,081 | 10,995 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 148 | -2,444 | 1,693 | -2,296 | -2,448 | 10,613 | 通期 | -708 | -3,390 | 3,493 | -4,098 | -3,437 | 10,477 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 1,104 | -1,222 | 0 | -118 | -1,209 | 10,557 | 2Q | 349 | -1,953 | 1,499 | -1,604 | -2,160 | 9,851 | 3Q | 1,645 | -1,981 | 1,187 | -336 | -3,669 | 11,252 | 通期 | 3,076 | -3,122 | 874 | -46 | -4,811 | 11,241 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 1,499 | -1,039 | -420 | 460 | -1,039 | 11,268 | 2Q | 1,681 | -1,976 | -733 | -295 | -1,978 | 10,098 | 3Q | 3,117 | -2,828 | -1,048 | 289 | -2,856 | 10,333 | 通期 | 4,474 | -3,749 | -1,361 | 725 | -3,781 | 10,298 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 2,638 | -1,885 | -627 | 753 | -1,907 | 10,482 | 通期 | 6,135 | -3,506 | -1,718 | 2,629 | -3,658 | 12,112 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 3,498 | -2,521 | -1,044 | 977 | -2,055 | 12,515 | 通期 | 6,508 | -3,815 | -1,881 | 2,693 | -3,610 | 13,741 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 2,687 | -2,789 | -1,045 | -102 | -3,307 | 12,643 | 通期 | 6,542 | -5,625 | -1,341 | 917 | -6,180 | 13,791 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 3,341 | -3,010 | -771 | 331 | -3,009 | 13,503 | 通期 | 6,047 | -5,177 | -1,974 | 870 | -5,161 | 12,543 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 4,064 | -3,437 | 4,107 | 627 | -3,552 | 16,346 | 通期 | 5,029 | -7,197 | 3,567 | -2,168 | -7,816 | 13,528 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 2,838 | -4,790 | 6,982 | -1,952 | -4,783 | 18,158 | 通期 | 4,899 | -10,332 | 6,208 | -5,433 | -10,283 | 13,988 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 3,519 | -5,756 | 6,806 | -2,237 | -5,647 | 18,533 | 通期 | 7,238 | -16,016 | 14,298 | -8,778 | -15,929 | 19,372 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 3,332 | -3,583 | 5,222 | -251 | -3,576 | 24,357 | 通期 | 6,453 | -10,426 | 3,660 | -3,973 | -10,510 | 19,111 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 3,626 | -8,229 | 2,889 | -4,603 | -7,916 | 17,234 | 通期 | 8,957 | -12,505 | 1,705 | -3,548 | -11,925 | 17,373 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 6,640 | -10,165 | 8,920 | -3,525 | -10,149 | 23,084 | 通期 | 18,129 | -17,743 | 12,469 | 386 | -19,529 | 31,140 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 8,390 | -5,977 | -1,739 | 2,413 | -8,116 | 33,372 | 通期 | 22,082 | -19,593 | -665 | 2,489 | -21,045 | 33,883 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 16,527 | -12,004 | 4,163 | 4,523 | -12,058 | 43,780 | 通期 | 31,676 | -36,394 | 8,833 | -4,718 | -37,562 | 39,192 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 13,207 | -14,708 | 6,804 | -1,501 | -14,797 | 46,372 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（連）
- 58億7100万
- 2010年1月（連） マイ転
- -7億800万
- 2011年1月（連） プラ転
- 30億7600万
- 2012年1月（連） +45.45%
- 44億7400万
- 2013年1月（連） +37.13%
- 61億3500万
- 2014年1月（連） +6.08%
- 65億800万
- 2015年1月（連） +0.52%
- 65億4200万
- 2016年1月（連） -7.57%
- 60億4700万
- 2017年1月（連） -16.83%
- 50億2900万
- 2018年1月（連） -2.59%
- 48億9900万
- 2019年1月（連） +47.74%
- 72億3800万
- 2020年1月（連） -10.85%
- 64億5300万
- 2021年1月（連） +38.8%
- 89億5700万
- 2022年1月（連） +102.4%
- 181億2900万
- 2023年1月（連） +21.8%
- 220億8200万
- 2024年1月（連） +43.45%
- 316億7600万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（連）資金投入
- -59億6300万
- 2010年1月（連）投入-43.15%
- -33億9000万
- 2011年1月（連）投入-7.91%
- -31億2200万
- 2012年1月（連）投入+20.08%
- -37億4900万
- 2013年1月（連）投入-6.48%
- -35億600万
- 2014年1月（連）投入+8.81%
- -38億1500万
- 2015年1月（連）投入+47.44%
- -56億2500万
- 2016年1月（連）投入-7.96%
- -51億7700万
- 2017年1月（連）投入+39.02%
- -71億9700万
- 2018年1月（連）投入+43.56%
- -103億3200万
- 2019年1月（連）投入+55.01%
- -160億1600万
- 2020年1月（連）投入-34.9%
- -104億2600万
- 2021年1月（連）投入+19.94%
- -125億500万
- 2022年1月（連）投入+41.89%
- -177億4300万
- 2023年1月（連）投入+10.43%
- -195億9300万
- 2024年1月（連）投入+85.75%
- -363億9400万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月（連）返済還元
- -9億7000万
- 2010年1月（連）資金調達
- 34億9300万
- 2011年1月（連）資金調達
- 8億7400万
- 2012年1月（連）返済還元
- -13億6100万
- 2013年1月（連）返済還元
- -17億1800万
- 2014年1月（連）返済還元
- -18億8100万
- 2015年1月（連）返済還元
- -13億4100万
- 2016年1月（連）返済還元
- -19億7400万
- 2017年1月（連）資金調達
- 35億6700万
- 2018年1月（連）資金調達
- 62億800万
- 2019年1月（連）資金調達
- 142億9800万
- 2020年1月（連）資金調達
- 36億6000万
- 2021年1月（連）資金調達
- 17億500万
- 2022年1月（連）資金調達
- 124億6900万
- 2023年1月（連）返済還元
- -6億6500万
- 2024年1月（連）資金調達
- 88億3300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（連）
- -9200万
- 2010年1月（連） 大幅減
- -40億9800万
- 2011年1月（連）
- -4600万
- 2012年1月（連） プラ転
- 7億2500万
- 2013年1月（連） +262.62%
- 26億2900万
- 2014年1月（連） +2.43%
- 26億9300万
- 2015年1月（連） -65.95%
- 9億1700万
- 2016年1月（連） -5.13%
- 8億7000万
- 2017年1月（連） マイ転
- -21億6800万
- 2018年1月（連） -150.6%
- -54億3300万
- 2019年1月（連） -61.57%
- -87億7800万
- 2020年1月（連）
- -39億7300万
- 2021年1月（連）
- -35億4800万
- 2022年1月（連） プラ転
- 3億8600万
- 2023年1月（連） +544.82%
- 24億8900万
- 2024年1月（連） マイ転
- -47億1800万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（連）
- -60億8100万
- 2010年1月（連）減少-43.48%
- -34億3700万
- 2011年1月（連）増加+39.98%
- -48億1100万
- 2012年1月（連）減少-21.41%
- -37億8100万
- 2013年1月（連）減少-3.25%
- -36億5800万
- 2014年1月（連）減少-1.31%
- -36億1000万
- 2015年1月（連）増加+71.19%
- -61億8000万
- 2016年1月（連）減少-16.49%
- -51億6100万
- 2017年1月（連）増加+51.44%
- -78億1600万
- 2018年1月（連）増加+31.56%
- -102億8300万
- 2019年1月（連）増加+54.91%
- -159億2900万
- 2020年1月（連）減少-34.02%
- -105億1000万
- 2021年1月（連）増加+13.46%
- -119億2500万
- 2022年1月（連）増加+63.77%
- -195億2900万
- 2023年1月（連）増加+7.76%
- -210億4500万
- 2024年1月（連）増加+78.48%
- -375億6200万
現金等#8
- 2009年1月（連）
- 109億9500万
- 2010年1月（連） -4.71%
- 104億7700万
- 2011年1月（連） +7.29%
- 112億4100万
- 2012年1月（連） -8.39%
- 102億9800万
- 2013年1月（連） +17.62%
- 121億1200万
- 2014年1月（連） +13.45%
- 137億4100万
- 2015年1月（連） +0.36%
- 137億9100万
- 2016年1月（連） -9.05%
- 125億4300万
- 2017年1月（連） +7.85%
- 135億2800万
- 2018年1月（連） +3.4%
- 139億8800万
- 2019年1月（連） +38.49%
- 193億7200万
- 2020年1月（連） -1.35%
- 191億1100万
- 2021年1月（連） -9.09%
- 173億7300万
- 2022年1月（連） +79.24%
- 311億4000万
- 2023年1月（連） +8.81%
- 338億8300万
- 2024年1月（連） +15.67%
- 391億9200万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 11.64%
- 2010年1月（連）
- -1.87%
- 2011年1月（連）
- 6.14%
- 2012年1月（連）
- 8.8%
- 2013年1月（連）
- 11.23%
- 2014年1月（連）
- 10.73%
- 2015年1月（連）
- 9.99%
- 2016年1月（連）
- 9.43%
- 2017年1月（連）
- 7.7%
- 2018年1月（連）
- 6.22%
- 2019年1月（連）
- 8.83%
- 2020年1月（連）
- 7.42%
- 2021年1月（連）
- 9.2%
- 2022年1月（連）
- 13%
- 2023年1月（連）
- 12.65%
- 2024年1月（連）
- 16.17%