三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,987 | -1,371 |
| 減価償却費 | 3,726 | 3,460 |
| 減損損失 | － | 2,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -51 |
| 支払利息 | 2 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | -1,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,351 | -1,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,184 | 184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 738 | 159 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95 | -2 |
| その他 | 297 | 379 |
| 小計 | 219 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 51 |
| 利息の支払額 | 0 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15 | -122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -3,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -103 |
| 土地使用権の売却による収入 | － | 1,480 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 16 |
| その他 | -21 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,693 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382 | 774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,995 | 10,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,613 | 11,252 |
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