三井ハイテック（6966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,371 | -670 |
| 減価償却費 | 3,460 | 3,200 |
| 減損損失 | 2,235 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -64 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,435 | 75 |
| 災害損失 | － | 671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,443 | -469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | 490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159 | 139 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2 | 49 |
| その他 | 379 | -222 |
| 小計 | 1,675 | 3,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 63 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 災害損失の支払額 | － | -80 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | 3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -122 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,566 | -2,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -44 |
| 土地使用権の売却による収入 | 1,480 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| その他 | -8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,981 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -937 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -106 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,187 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | -908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,477 | 11,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,252 | 10,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
