営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費の増加などにより、18億34百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ5億84百万円の収入増)となりました。

2015/06/19 16:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは18億34百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ5億84百万円の収入増)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益による資金の増加16億22百万円、減価償却による資金の増加13億34百万円、法人税等の支払による資金の減少6億6百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは17億40百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ12億21百万円の支出減)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出21億74百万円、投資有価証券の売却等による収入4億22百万円です。

2015/06/19 16:14