リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,502 | 1,622 |
| 減価償却費 | 972 | 1,334 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 244 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 426 | 107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -187 |
| 支払利息 | 36 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 3 |
| 災害損失 | 102 | － |
| 受取保険金 | -97 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | 614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,282 | -994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 261 | 190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | 211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,485 | -217 |
| 小計 | 1,965 | 2,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 187 |
| 利息の支払額 | -37 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -51 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -122 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -107 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 107 | 422 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 111 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -519 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -600 |
| 社債の償還による支出 | -120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -828 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -347 | -347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -984 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,427 | 7,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
