有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,502 | 1,622 |
減価償却費 | 972 | 1,334 |
減損損失 | - | 12 |
のれん償却額 | 244 | 382 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 426 | 107 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | -50 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -187 |
支払利息 | 36 | 20 |
為替差損益(△は益) | -53 | 3 |
災害損失 | 102 | - |
受取保険金 | -97 | -37 |
固定資産処分損益(△は益) | 19 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | -180 | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -217 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -68 |
売上債権の増減額(△は増加) | -843 | 614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -251 | -448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,282 | -994 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 261 | 190 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 98 | 211 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,485 | -217 |
小計 | 1,965 | 2,274 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 187 |
利息の支払額 | -37 | -20 |
法人税等の支払額 | -808 | -606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 1,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -51 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,174 |
有形固定資産の売却による収入 | 443 | 62 |
無形固定資産の取得による支出 | -213 | -122 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -107 |
投資有価証券の売却等による収入 | 107 | 422 |
子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 111 |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | - | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -1,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -519 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -600 |
社債の償還による支出 | -120 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -828 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -347 | -347 |
少数株主への配当金の支払額 | - | |
新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -984 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 625 | -1,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -677 | -1,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,427 | 7,299 |