リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,622 | 1,574 |
| 減価償却費 | 1,334 | 1,323 |
| 減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 382 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -188 |
| 支払利息 | 20 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 70 |
| 受取保険金 | -37 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | -781 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614 | 919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -994 | -1,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190 | -97 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 211 | -37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217 | -116 |
| 小計 | 2,274 | 1,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 190 |
| 利息の支払額 | -20 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70 | 452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -4 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 422 | 1,474 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 111 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | 1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 223 |
| 長期借入れによる収入 | － | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -828 | -2,395 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -347 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 2,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,127 | 4,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,299 | 11,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
