営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減少があったものの、仕入債務の増加等により、24億20百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ10億98百万円の資金の増加)となりました。

2017/06/22 16:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは24億20百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ10億98百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益による資金の増加5億33百万円、減価償却費及び減損損失による資金の増加16億36百万円、事業撤退損5億95百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは11億61百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ22億86百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、有価証券の取得による資金の減少10億円、有形固定資産の取得による資金の減少12億70百万円、投資有価証券の売却による資金の増加8億12百万円です。

2017/06/22 16:12