利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、非資金項目である減価償却費や減損損失を計上したことや売上債権の減少(資金の増加)等により14億19百万円の資金の増加(前年同期に比べ3億89百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が3億円、有形固定資産の取得による支出が4億4百万円、無形固定資産の取得による支出が1億14百万円であったこと等により7億80百万円の資金の減少(前年同期に比べ6億51百万円の資金の増加 )となりました。

2024/11/14 16:05